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yield to maturity到期收益率 所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率,是投资购买国债的内部收益率,即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 到期...

两者不一样,Spot Rate 既可以表示即期汇率也可以表示即期利率,具体代表哪个就看实际的使用环境了 即期汇率(Spot Rate / Spot exchange rate),又称现汇汇率 即期汇率的定义: 即期汇率是指即期外汇买卖的汇率。即外汇买卖成交后,买卖双方在...

好像是这样: 1to2 forward rate = (1+5.6%)^2 / (1+5.0%)^1 -1 = 6.20% 2to3 forward rate = (1+6.5%)^3 / (1+5.6%)^2 -1 = 8.32% 3to4 forward rate = (1+7.0%)^4 / (1+6.5%)^3 -1 = 8.51% 不知道对与不对。

spot rate: 即时外汇 forward rate : 远期外汇 下面我来重点说一下远期外汇的含义: 远期外汇交易是指在约定的日期,按照已经确定的汇率,用美元买卖一定数量的另一种货币。远期外汇买卖与合约现货买卖有共同点亦有不同点。合约现货外汇的买卖...

即期汇率(Spot Rate / Spot exchange rate),又称现汇汇率 即期汇率是指即期外汇买卖的汇率。即外汇买卖成交后,买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割所使用的汇率。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌...

=RATE(10*12,-600,-3600,100000,1) 月利率0.42% 负数表示你现在要每月向银行支付的钱,正数为最后可以得到的钱

future spot rate 未来汇率,前景汇率,前景汇价,未来汇价, spot rate 现汇价 In other words, the forward rate should be a good guess of the likely fture spot rate . 换句话说,远期汇率应当等于将来的现货价格。

coupon是债券的息票 par rate 是指使得债券的价格等于其面值的息票率 zero rate是不付息债券的到期收益率 虽然你肯定不需要了

【spot rate】 【即期汇率】,即是交易双方达成外汇买卖协议后,在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。 即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率,除特别标明远期汇率...

i= sopt rate rn= forward rate at year n (1+i)^n=(1+r1)*(1+r2)*...*(1+rn)

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